클래시스 (214150) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
클래시스(214150)의 현재 주가는 45,900원, TTM EPS 기준 PER 22.1배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 2건 나왔다. 2026E 컨센서스가 최근 2.2% 하향됐다. 추정치 방향이 꺾인 상태다. 주의 이상 공시가 3건 있다. 가장 최근 건은 2026-06-26 최대주주변경이다.
핵심 지표
- 현재가
- 45,900원2026-08-07
- PER
- 22.1배EPS TTM 기준
- EPS
- 2,076원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 3.0조원
- 52주 범위
- 37,550원 ~ 75,600원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 70,252원평균 PER 33.8배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- -34.7%
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-07-16 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-06-26 | 주의 | 최대주주변경 |
| 2026-06-26 | 주의 | 최대주주변경 |
| 2026-06-26 | 주의 | 최대주주변경 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-03-23 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-03-23 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-02-26 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-26 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-01-09 | 정보 | 자기주식처분 |
| 2026-01-09 | 정보 | 자기주식처분 |
컨센서스 리비전
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 2,654원 | 89,811원 | -48.9% |
| 2027E | 3,451원 | 116,782원 | -60.7% |
| 2028E | 4,267원 | 144,395원 | -68.2% |
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 3,469억, 영업이익은 1,690억으로 영업이익률 48.7%다. 직전 4개 분기(매출 2,696억) 대비 매출은 +28.7%, 영업이익률은 -1.3%p 움직였다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 872억 | +13.1% | 372억 | 42.7% | 336억 | 95억 | 515원 |
| 2025 4Q | 934억 | +25.5% | 512억 | 54.8% | 426억 | 915억 | 652원 |
| 2025 3Q | 830억 | +39.7% | 376억 | 45.3% | 330억 | 192억 | 505원 |
| 2025 2Q | 833억 | +41.9% | 430억 | 51.6% | 265억 | 231억 | 404원 |
| 2025 1Q | 771억 | +53.0% | 388억 | 50.3% | 298억 | 301억 | 454원 |
| 2024 4Q | 744억 | +58.3% | 358억 | 48.1% | 287억 | 396억 | 445원 |
| 2024 3Q | 594억 | +23.2% | 290억 | 48.8% | 165억 | 131억 | 258원 |
| 2024 2Q | 587억 | +27.9% | 312억 | 53.2% | 266억 | 306억 | 415원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 105.6%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 51.9%
- 순현금
- 404억원
- 이자보상배율
- 15.3배
- 매출채권
- 31.3%÷ 매출
- 재고
- 17.0%÷ 매출