효성중공업 (298040) — 밸류에이션과 이익의 질 점검

요약

효성중공업(298040)의 현재 주가는 2,832,000원, TTM EPS 기준 PER 52.2배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 1건 나왔다. 2027E 컨센서스가 최근 2.1% 하향됐다. 추정치 방향이 꺾인 상태다.

핵심 지표

현재가

2,832,000원2026-08-07

PER

52.2배EPS TTM 기준

EPS

54,231원최근 4분기 합산

시가총액

26.4조원

52주 범위

1,115,000원 ~ 4,601,000원

시장이 지금 전제하는 것

무성장 적정가

1,562,937원평균 PER 28.8배 × 현재 EPS

현재가 괴리

81.2%

컨센서스 리비전

컨센서스 기준 시나리오

실적 추이

최근 4개 분기 누적 매출은 62,506억, 영업이익은 7,969억으로 영업이익률 12.7%다. 직전 4개 분기(매출 49,866억) 대비 매출은 +25.3%, 영업이익률은 +4.6%p 움직였다.

이익의 질

현금흐름질

118.1%영업CF ÷ 순이익

부채비율

222.1%

순현금

-4305억원

이자보상배율

0.5배

매출채권

21.9%÷ 매출

재고

24.0%÷ 매출

공시 점검